NVDL ETF, NVIDIA 투자의 새로운 대안
NVDL ETF는 NVIDIA 주식의 일일 수익률을 2배로 추종하는 ETF로, 최근 NVIDIA 주가의 가파른 상승과 함께 주목받고 있습니다. 높은 변동성을 감내할 수 있는 투자자에게는 매력적인 투자 대안이 될 수 있습니다.
그럼 NVDL ETF 분석 운용전략 배당금 배당률 수수료 주가 전망 1억 투자 예상에 대해 보다 자세히 알아보겠습니다.
NVDL ETF 기본 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF |
| 유형 | 주식형 ETF |
| 시가총액 | $4.17B |
| 52주 최고/최저 | $86.13 / $11.94 |
| 기초지수 | NVIDIA 일일 수익률의 2배 |
| 상장일 | 2022년 12월 12일 |
| 펀드보수 | 1.15% |
| 자산운용사 | GraniteShares |
| 수익률 | 1개월 / 6개월 / 1년 Price return: 107.22% / 402.75% / 494.42% (S&P 500: 3.46% / 15.75% / 24.43%) |
| 수익률 | 1개월 / 3개월 / 6개월 / 1년 Total return: 107.22% / - / 459.88% / 561.97% |
NVDL ETF의 시가총액은 약 $4.17B이며, 2022년 12월 12일 상장되었습니다. 최근 1개월, 6개월, 1년 Price Return이 각각 107.22%, 402.75%, 494.42%로 S&P 500을 크게 앞서고 있습니다. 배당금을 포함한 Total Return 역시 1년 기준 561.97%로 매우 높습니다.
| 보유 종목 | 비중 |
|---|---|
| Granite State Bankshares | 63.13% |
| Recv Long Nvda Trs Nomura | 29.43% |
| Recv Long Nvda Trs Nx | 25.75% |
| Payb Long Nvda Trs Nomura | 25.23% |
| Recv Long Nvda Trs | 19.96% |
| Payb Long Nvda Trs Nx | 17.92% |
| NVIDIA Corp | 9.37% |
| Payb Long Nvda Trs | 7.82% |
| Payb Long Nvda Trs Bmo | 5.41% |
NVDL ETF는 주로 Granite State Bankshares와 NVIDIA 관련 Swap 계약을 보유하고 있으며, NVIDIA 주식의 비중은 9.37% 수준입니다.
NVDL ETF의 운용 전략
NVDL ETF는 NVIDIA 주식의 일일 수익률에 2배의 레버리지를 적용하는 전략을 사용합니다. 이는 Swap 계약을 통해 구현되며, NVIDIA 주가 상승 시에는 2배의 수익을, 하락 시에는 2배의 손실을 얻게 됩니다.
이 같은 전략은 높은 변동성을 수반하므로 단기 투자에 적합하며, 장기 투자에는 부적절합니다. 레버리지 ETF는 장기 보유 시 복리 효과로 인해 기초자산 대비 수익률이 하락하는 특성이 있습니다.
NVDL ETF의 배당금 및 배당률
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 배당 주기 | 월 배당 |
| 배당률(TTM) | - |
현재 NVDL ETF는 배당금을 지급하지 않습니다. 이는 주가 변동에 따른 수익을 추구하는 상품의 특성 때문입니다. 향후 배당 정책 변화 가능성은 지켜봐야 할 것 같습니다.
NVDL ETF의 수수료(운용보수)
| ETF | 수수료 |
|---|---|
| NVDL | 1.15% |
| 유사 ETF 평균 | 1.03% |
| ETF 전체 평균 | 0.49% |
NVDL ETF의 운용보수는 1.15%로, 유사 ETF 평균 1.03%보다 약간 높고 ETF 전체 평균 0.49%를 큰 폭으로 상회합니다. 레버리지 ETF는 일반적으로 운용보수가 높은 편인데, 이 점을 고려하여 투자할 필요가 있습니다.
NVDL ETF의 주가 전망 및 목표 수익률
NVIDIA는 AI, 데이터센터용 반도체 시장을 이끄는 선도 기업으로, 최근 대화형 AI 등으로 인한 수요 증가로 지속 성장이 기대됩니다. 다만 이미 주가에 상당 부분 반영되었다는 우려도 있습니다.
최근 급등에 따른 차익 실현 매물, 투자심리 위축 시 변동성 확대 등의 리스크 요인도 존재합니다. 전반적으로 NVDL ETF의 향후 1년 Price Return은 추가 상승 여력이 제한적일 것으로 보이나, 현 수준의 수익 방어는 가능할 전망입니다. 보수적으로는 10% 내외를 예상해 볼 수 있겠습니다.
1억 원 투자 시 예상 수익금
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| 원화 원금 | 1억 원 |
| 기준 환율 | 1,300원 |
| 달러 원금 | $76,923 |
| 1년 목표 시세차익(달러) | $7,692 |
| 1년 목표 시세차익(원화) | 10,000,000원 |
| 1년 목표 배당금(달러) | $0 |
| 1년 목표 배당금(원화) | 0원 |
1억 원을 NVDL ETF에 투자할 때 기준 환율 1,300원을 적용하면 약 $76,923 규모의 투자가 이뤄집니다. 목표 수익률을 10%로 가정하면 1년 후 시세 차익은 $7,692(원화 10,000,000원) 수준이 될 것으로 예상됩니다. 배당금이 없기에 배당 수익은 기대하기 어렵습니다. 참고로 이는 환율 1,300원, 10% 수익률 기준의 보수적 계산으로, 현재 시점의 단순 참고용입니다.
요약 정리
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF |
| 시가총액 | $4.17B |
| 기초지수 | NVIDIA 일일 수익률의 2배 |
| 운용보수 | 1.15% |
| 배당률(TTM) | - |
| 1년 예상 시세차익 수익률 | 10% 내외 |
결론
NVDL ETF는 NVIDIA라는 유망 기업에 레버리지 투자할 수 있는 상품으로, 높은 성과를 보이고 있습니다. 다만 변동성이 크고 장기 투자에 적합하지 않으며 운용보수도 높다는 점은 유의해야 합니다.
단기 투자 목적의 위험 감수 능력이 있는 투자자에게는 좋은 선택지가 될 수 있습니다. NVIDIA의 향후 전망과 주가 변동성, 본인의 투자 성향을 종합적으로 고려하여 신중히 접근하시기 바랍니다. 도움 되는 정보였기를 바라며, 읽어주셔서 감사합니다.